Mapa de procesos -Comprobantes de egreso-

Caja menor David

Efectivo

Entregar el dinero correspondiente a quien lo solicite con previa autorización de la gerente administrativa y financiera

Solicitar el soporte del gasto

Fin del proceso

Bancos

Comprobantes de egreso

Caja menor Erika

Solicitar la actualización del excel "Movimientos Bancarios"

Solicitar reporte si se han hecho pagos desde la caja menor

¿Cuenta con el soporte?

Contabilizar los documentos en orden cronológico

Solicitar la identificación de los pagos hechos a terceros

Si

No

¿Se identificó el pago?

Si

No

Contabilizar los documentos en orden cronológico, estos van a una cuenta en especifico para su posterior identificación

Imprimir el registro contable

Indexar en la A-Z correspondiente al banco o gasto en efectivo